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【教师连抽学生耳光】

【加密貨幣】比特幣在7000美元附近震蕩

英鎊周三繼續下滑,因英國設定退歐新期限導致無序退歐擔憂重燃。自從上周因約翰遜在大選中大獲全勝而觸及18個月高點以來,英鎊已經下滑了3%以上。

美國10年期國債收益率周三收報1.92%,較上一交易日上漲3BP(0.03個百分點)。隱含市場對短期利息預期的2年期美債收益率收報1.63%。

美股:周三,道指(.DJI)收報28,239.28點,跌0.1%;標普500指數(.INX)收報3191.14點,跌0.04%;納指(.IXIC)收報8827.73點,漲0.05%。

19日消息,景順投資固定收益(IFI)首席策略師兼宏觀研究主管 Rob Waldner預計,全球經濟增長觸底和美國貨幣政策寬鬆,將導致美元轉弱。外貿緊張局勢平息,也可能為美元帶來下行壓力,但是不確定性仍然存在。此外,預料大部分發達市場和新興市場貨幣兌美元都會升值。

投資者可通過查閱上海同業拆借利率(Shibor)瞭解更多國內市場利率。

截至15:00,INE中國原油期貨主力合約SC0報478.5元,漲0.78%。隔夜,該合約高開高走。

景順投資在2020年看好亞洲固定收益市場,預計全球利率下降和亞洲央行的溫和立場,將有助於緩衝下行風險。景順認為亞洲信貸仍較美國和歐洲信貸提供較具吸引力的利差,而且區內投資者對亞洲美元計價債券一直存在強烈的“本土偏好”。隨著投資者在歐洲以外尋求收益,加上日本負收益率債券的範圍擴大,亞洲信貸市場將持續獲得技術性支持。 此外,由於中國發行商的信貸標准將大致維持穩健,企業違約風險也將維持偏低,看好中國在岸債券市場,特別是考慮到有關市場有望進一步納入指數。

【亞太股市】亞太股市漲跌不一 滬指震蕩整理

港股:恆指高開0.09%,收盤報27,782.8,跌0.36%。點擊查看香港市場ETF篩選器。

周評:重磅事件普遍塵埃落定 人民幣收復7關口

此外,日本央行調整了對海外風險的措辭,上調了對公共投資的評估,下調了對生產的評估。日本央行表示,海外下行風險依然顯著,公共投資溫和增加,近期工業生產下滑。日本央行指出,如果風險增加,將毫不猶豫進一步放鬆貨幣政策。

💵 美國股市年初以來表現美股基準行業板塊查看圖表來源:新浪財經《線索Clues》

11月英國CPI年率公佈值為1.5%,略高於預期的1.4%,且持平於前值。

18日,美債價格多數下跌,收益率普遍上行,十年期美債收益率升至近五周高位。自12月4日以來,美國國債屢遭拋售,十年期美債收益率已經從12月3日低點上升了22.9個基點(0.229個百分點)。分析師認為,這顯示出全球經濟正在複蘇。

方正證券首席經濟學家顏色表示,年末短期流動性需求較高,銀行間DR007、DR014利率居高不下。(DR007加權平均利率報2.5935%,高於指導利率2.5%。DR014加權平均利率報2.9743%,高於指導利率2.65%。)他認為,央行開展逆回購操作的目標是將DR007和DR014的利率壓到利率中樞以下,以此來維護流動性合理充裕。點此查閱上海同業拆借利率(Shibor)瞭解更多國內市場利率。

編者註:1)《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基於交易日美東時間17:00前最後成交價;國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基於交易日美東時間18:00前最後成交價。2)根據交易所規則,COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價(settlement price)分別產生於交易日美東時間13:30、14:30;國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生於交易日美東時間15:30。

美聯儲暗示明年“按兵不動” 或向通脹補償策略轉變

IFO表示,製造業者對於未來六個月的業務前景更加樂觀,不過對於現況的評估略微惡化。上周,歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)指出,經濟出現了企穩的跡象,並認為下行風險已經變得“不那麼明顯”。

交易平臺Bitstamp數據顯示,截至北京時間12:13,比特幣現貨價格(BTC)報7146.44美元。

投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進行短期現金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進行場內交易。在香港離岸市場,CSOP貨幣市場ETF(03053)跟蹤3個月港元Hibor。

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隔夜,美股收盤漲跌不一。道指(.DJI)與標普500指數(.INX)小幅收跌,結束5連漲,因投資者對全球經濟增長的樂觀情緒被聯邦快遞(FDX)大跌所抵消。儘管標普500指數周三微幅下跌,但標普500指數仍徘徊在歷史高點附近。分析師們表示,在上周宣佈達成外貿協議之後,市場人氣基本保持樂觀。盤中稍早,標普500指數刷新其連續第五個紀錄高位。納指(.IXIC)連續第6個交易日上漲,再創收盤新高。

智庫IFO經濟研究所周三公佈的調查結果顯示,12月企業景氣判斷指數升至96.3,創6月以來最高位,優於預期的95.5,11月向上修正為95.1。數據進一步顯示歐洲最大經濟體儘管製造業出現危機但整體正顯示出韌性。

此外,分析人士稱,針對特朗普的彈劾指控可能會削弱市場對於美國國債的信心。 稍早美國眾議院表決通過彈劾總統特朗普,理由為濫用職權及妨礙國會。

板塊漲跌不一,基建工程、地產領漲,信息技術領跌。

查看圖表金融期貨查看圖表🛢 外盤重要商品期貨現貨年初以來表現

亞太交易時段,截至16:30,美元指數(DXY)報97.31。基於美東時間周三17:55,美元指數(DXY)收報97.43,漲0.24%。

●央行今日開展2800億元逆回購操作,因今日無逆回購到期,當日實現凈投放2800億元。央行表示,將密切關註市場流動性狀況,靈活開展公開市場操作,維護年末流動性平穩。

金屬期貨查看圖表能源化工期貨 (除纖維板)查看圖表農產品期貨 (除粳米、普麥、油菜籽)

11月歐元區核心CPI(居民消費價格指數)年率公佈值為1%,持平於預期,且高於前值的0.7%。

18日,由海關總署全球貿易監測分析中心和上海石油天然氣交易中心共同研發的中國原油綜合進口到岸價格在上海發佈。這是我國首次發佈原油進口周度價格,將進一步提高原油市場的透明度,為我國石油化工行業提供系統且權威的價格參考,同時進一步完善國家價格數據庫,推動國內油氣市場化改革。

IFO所長福斯特(Clemens Fuest)在一份聲明中稱,德國經濟步入新年之際,信心正在增強。他還表示,企業對業務現況以及未來六個月前景的看法均有改善。

【市場焦點】周四,亞太股市漲跌不一。繼周三震蕩盤整後,滬指開盤後繼續震蕩,隨後走弱,午盤報3010.86,跌0.2%。午盤後,滬指翻紅,臨近收盤,滬指漲幅收窄,收盤報3017.07,收平。北向資金已連續26天凈流入。

ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir表示,美元走強令金價承壓,加之協議消除了投資者買入黃金或日圓等避險資產的迫切性。

紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯(John Williams)表示,美國的貨幣政策處於“良好狀態”,但下行風險依然存在,他樂於看到失業率進一步下降,即使失業率已經處於50年低點。此外,威廉姆斯預計明年美國經濟增長率約為2%,失業率將保持穩定,其希望通脹率接近美聯儲2%的目標。威廉姆斯還指出,美聯儲為平復回購市場局勢而採取的措施“非常有效”,準備金充足,“市場運轉良好”。

🛢 國內期貨品種主力合約年初以來表現

施羅德投資:2020年美國以外股市將較具盈利潛力

19日,日本央行(BoJ)結束為期兩天的會議之後,宣佈維持政策利率在-0.1%不變,維持資產購買規模不變,維持10年期日本國債收益率目標在0%左右,均符合預期。日本央行預計核心CPI在0.5%左右,表示如有需要,將維持利率在當前或更低的水平。

此次日本央行還公佈了ETF借貸計劃的詳細細節,日本央行決定引入ETF借貸工具,目標是提高ETF市場的流動性。

能源信息署(EIA)表示,截至12月13日當周,美國原油產量減少110萬桶,至4.468億桶,大幅少於預期減少的212.6萬桶。但該數據與周二美國石油學會(API)公佈的原油庫存增加的報告相矛盾,API數據公佈後油價一度跳水。EIA數據公佈後,美國原油價格短線上漲。

景順投資固定收益首席策略師兼宏觀研究主管 Rob Waldner預期,全球核心利率將回升至合理水平。除非通脹顯著升溫(但其認為可能性不大),否則預料利率不會升至高於合理水平。

編者註:新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基於美東時間17:55的買方出價(bid)計算獲得。

本頁面動態更新,刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》16:55綜述:

【大宗商品】油價上行周三,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收於66.17美元,漲0.11%;美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收於60.93美元,跌0.02%。點此查看能源原油類ETF。

截至11:30,據中國貨幣網數據,銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率(DR007)報2.6%。點此瞭解回購利率。

點此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。

截至北京時間16:55,美股期指幾乎持平,隱含周三道指(DIA)跌0.07%,標普500(SPY)漲0.01%,納指100(QQQ)漲0.08%。

💴 新興市場貨幣年初以來表現主要新興市場貨幣查看圖表💶 G-10貨幣年初以來表現G-10貨幣查看圖表來源:新浪財經《線索Clues》

能源/金屬/農產品查看圖表來源:新浪財經《線索Clues》

據“ETF精選”數據,由標普500成分股組成的板塊周三多數上漲。

歐洲股市:周三,德國DAX 30指數(513030)(DAX)跌0.49%,英國富時100指數(02847)漲0.21%,法國CAC 40指數跌0.15%。點此查閱英股實時行情。

A股:收盤,上證綜指報3017.07,收平;深證成指報10296.29點,+0.02%;創業板指報1790.44點,-0.11%;權重藍籌代表上證50報301771點,-0.27%。

周三,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收於66.17美元,漲0.11%;美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收於60.93美元,跌0.02%。但油價仍距離三個月高位不遠,延續始於一周前的強勁走勢。上周美國原油庫存下降,同時主要產油國減產將保持供應在合理水準。

美光科技(MU)周三發佈了第一季度的財報。財報顯示,公司每股收益為48美分,總營收為51.4億美元,預期營收為50億美元,每股收益為47美分。公司營收和美股收益均高於分析師的預期。

19日,里士滿聯儲主席巴爾金(Thomas Barkin)表示,國際貿易緊張局勢趨於緩和應有助於減少商業不確定性。此外,還稱美墨加協定(USMCA)的通過應該也有助於減少商業不確定性,而且英國脫歐走向更加明朗也將會對降低商業不確定性有所幫助。

【匯率】英鎊繼續下滑周四,美元兌人民幣報7.0025,調降56點(pips)。

CHS hedge的能源市場分析師Tony Headrick表示,因為遠沒有像行業預估的那樣出現庫存凈增情況,市場的反應突然增強。有這些數據加持,加之近日動態帶來樂觀的需求預期,油價上行趨勢料維持不變。

據香港信報報道,18日,香港證監會就建議對非中央結算場外衍生工具施加的保證金規定,發表咨詢總結,經作出一些修訂和釐清後,將會採納有關建議,其中開倉保證金規定將由明年9月1日起分階段落實,而變動保證金規定亦將於同日生效。

COMEX期金(GC)主力合約周三收報1478.70美元/盎司,跌0.1%。金價周四上漲,美國眾議院投票彈劾總統特朗普使不確定性上升。

新西蘭統計局表示,截至9月的第三季度新西蘭國內生產總值(GD)較前季增長0.7%,優於第二季度錄得的0.5%增長率。該數據也好於分析師預估的成長0.6%,以及央行今年稍早預估的增長0.3%。新西蘭政府表示,該國第三季度經濟增速快於預估,受助於零售支出強勁。該數據短暫刺激新西蘭元上揚,但之後迅速回跌。

●據《上海證券報》今日報道,摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊預測,在全球經濟企穩回升的大背景之下,我國明年會繼續推進供給側改革、財稅改革、國有企業混合制改革等。另外,明年資本市場改革開放還將進一步深化。海外資金進入A股將會更加便利,海外投資者投資中國的意願會更強。章俊認為,明年的結構性改革也是推動中國經濟增長的一個重要因素。

投資指南:從“點陣圖”洞察美聯儲政策路徑

(線索Clues / 李濤 實習編輯 樊文佳)

【利率】10年期美債收益率上漲

美光科技收漲0.08%,在盤後公佈超預期的第一財季財報後,股價上漲超4%。

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。

亞太交易時段,截至16:30,美元指數(DXY)報97.31。基於美東時間周三17:55,美元指數(DXY)收報97.43,漲0.24%。

👉編輯精選:鄧普頓基金:2020年金融市場波動可能持續加劇

【美歐股市】納指再創歷史新高

Vanguard:明年全球增長進一步放緩 將波動納入預期

Vanguard浦彥:全球投資者理念主要都關註四個方面

恆指高開低走,截至10:58,跌幅為0.73%,隨後,恆指反彈,收盤報27,782.8,跌0.36%。

當日,芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)在公開場合表示,美聯儲政策寬鬆度已足以推動通脹在2022年前達到2.2%。他預計經濟會繼續增長,勞動力市場將繼續保持強勁。埃文斯認為明年應保持利率不變,對於在2021年和2022年分別加息一次感到滿意。

美國10年期國債收益率周三收報1.92%,叫上一交易日上漲3BP(0.03個百分點)。隱含市場對短期利息預期的2年期美債收益率收報1.63%。

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其他亞太股市(IPAC)漲跌不一。日經225指數(513000)跌0.4%。點此查看亞洲股市行情。

📅本周將公佈的重要數據、事項及提示有:周四,英國央行(BoE)利率決議,12月美國費城聯儲製造業指數,11月美國成屋銷售;周五,三季度美國實際GDP年化季率(第三次讀數),11月美國核心個人消費開支(PCE)價格指數,12月美國密歇根大學消費者信心指數 。

截至16:30,在岸人民幣(USD/CNY)報7.0078,較上一交易日貶值47點(pips)。反映境外投資者預期的離岸人民幣(USD/CNH)報7.0006。周四,人民幣中間價報7.0025,調降56點。

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【貴金屬】黃金價格下跌COMEX期金(GC)主力合約周三收報1478.70美元/盎司,跌0.1%。金價周三下跌,因美元上漲帶來壓力。鈀金(XPD)從紀錄高位回落。此查看上海黃金交易所(SGE)貴金屬行情。

由民主黨控制的美國國會眾議院18日表決通過兩項針對總統特朗普的彈劾條款,正式指控他濫用職權和妨礙國會。特朗普成為美國曆史上第三位遭眾議院彈劾的總統。

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